購買管理情報を含んだ明細、複雑な支払条件を考慮した支払通知書をSAP S/4HANA上で作成
買掛金の情報に加えて、購買管理情報を取り込み、支払通知書に表記します。
半金半手や下限設定のある手形支払等、複雑な支払条件に合わせて支払方法毎、支払期日毎の支払額を集計し、支払通知書に表記します。
税抜金額を税率毎に区分し、合計した金額に対して10%または8%を乗じて得た金額に端数処理を行った税額を支払通知書に表示します。このときに生じた税差額を自動で会計転記することが可能です。
支払手形・一括信託(ファクタリング)の業務処理に対応
手形発行機に渡す支払手形データを作成し、出力します。
金融機関へ送付する一括信託(ファクタリング)データを作成し、出力します。
半金半手や足切のある支払条件に対応した支払処理が可能
半金半手や下限設定のある手形支払等、仕入先の複雑な支払条件に合わせた支払処理が可能です。
支払方法が異なるが、振込先口座が同じ場合には名寄せして、FBデータを作成することができます。
名寄せ 未消込明細を抽出し、集計後の金額に対して、支払条件毎に名寄せします。
支払通知書作成機能 購買管理情報を含んだ明細、複雑な支払条件を考慮した支払通知書をSAP上で作成します。