日本独自の商習慣に対応する支払業務ソリューションをご紹介いたします。
MM(購買管理)の情報を含んだ明細、複雑な支払条件を考慮した支払通知書をSAP上で作成します。
・買掛金の情報に加えてMMの購買情報を取り込み、支払通知明細書に表記します。
・半金半手や下限設定のある手形支払など、仕入先の複雑な支払条件に合わせて支払方法毎/支払期日毎の支払額を集計し、支払通知書に表記します。
・支払金額にあわせた銀行手数料を自動計算し、振込予定金額を支払い通知書に表記します。
手形発行や一括信託の業務処理に必要な以下の機能を実現します。
・手形発行機に受け渡す支払手形データを作成し、出力します。
・カレンダー機能を参照して支払期日の休日調整を行います。
・金融機関へ送付する一括信託(ファクタリング)データを作成し、出力します。
・仕入先の債務勘定からファクタリング仕入先に振替仕訳を起票します。
半金半手や足きりのある支払条件など複雑な支払条件に対応した支払処理を行います。
・半金半手や下限設定のある手形支払など、仕入先の複雑な支払条件に合わせた支払処理が可能です。
・支払方法が異なるが、振込先口座が同じ場合には名寄せしてFBデータを作成するなど、細やかな対応が可能です。
SAP標準機能の海外送金機能を最大限に生かしたソリューションです。
・外貨建送金用のFBデータや外国送金依頼書を作成します。
・外貨建て送金/円建て送金/スポット送金/為替予約による送金に対応しています。
・複数の相場区分の組み合わせによる送金にも対応しています。
・アジア圏やヨーロッパ圏における特有の口座体系に対応しています。
支払処理業務で求められる以下の課題を全て自動で処理し、業務の効率化を実現します。
