月末に集中する売掛金の入金伝票起票や消込処理を効率的に行うことは決算早期化の重要な課題の1つです。
『入金照合ソリューション』は金融機関から受領するFBデータを取り込んで入金伝票起票、売掛金の消込を自動で行うソリューションです。
月末時に集中する財務担当者様、債権担当者様の業務負担軽減に貢献し,同時に高いＩＴ統制レベルを構築します。
・入金照合アドオンはFBデータを取り込んで入金伝票を自動起票します。
・売掛金明細の合計と入金額が一致している場合、売掛金消込を同時に行います。
・入金データの他、出金データも取込み出金伝票を起票します。
・金融機関で提供している専用口座を使った「入金照合サービス」にも対応しています。
機能一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 得意先の入金伝票起票 | FBデータを取込み、得意先カナ名で得意先を割り当てて売掛金の入金伝票を起票します。得意先の割当ができなかった場合には仮勘定で入金額を起票します。 |
| 入金照合サービスへの対応 | 金融機関の提供する「入金照合サービス」をご利用の場合には専用口座番号を読み取り、入金伝票を起票します。 |
| 売掛金の消込処理 | 入金日以前の明細を集計し、入金額と一致した場合に売掛金の消込を行います。売掛金明細の件数により最適なロジックを使って消込を行います。 |
| 売掛金照合の許容範囲設定 | 入金額が売掛金未満の場合、差額を手数料として入金転記することができます。 |
| 手形決済時の照合処理 | 受取手形や支払手形の決済日に以下の仕訳を起票して手形決済額を照合します。 (受取手形) 預金 / 手形仮勘定 (支払手形) 手形仮勘定 / 預金 |
| 出金伝票の起票 | FBデータの出金情報から以下の仕訳を起票します。 銀行仮勘定 / 預金 F110で起票した銀行仮勘定と照合し、金額が合致している場合に仮勘定の消込を行います。 |
