| 質問詳細 支払転記した伝票の仕訳を取消したく、会計伝票の反対転記を行ったのですが、「伝票には決済明細が登録されています。反対転記はできません。」というメッセージがでます。どのように処理したらいいでしょうか？ |
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| 概要 ‘消込済明細再登録’を行ってください。 |
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| 詳細：消込済明細を反対仕訳する方法 消込んだ(決済した)伝票は、直接反対仕訳で取り消すことができません。 消込状態にある伝票を、未消込状態に戻す処理‘消込済明細再登録’を行ってから反対転記します。 例 買掛金の計上 購入部品費 / 買掛金 ← 伝票番号10000000 買掛金は未消込明細 支払転記 買掛金 / 現金 ← 伝票番号10000001 この伝票で買掛金の未消込明細を消込(消込伝票番号：10000001) 伝票番号10000000と10000001は紐付関係にあります。 手順 まず、消込状態にある買掛金明細を未消込状態に戻します。トランザクションコード：FBRA 伝票番号10000000と10000001の買掛金明細はそれぞれ未消込明細になります。 その上で、伝票番号10000001を反対仕訳します。 |
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| メモ FBRAのトランザクションの実行画面で、同時に反対仕訳伝票を登録することができます。 |
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